- 1માં જારી કરાયેલા 2021 બિલિયન યુરોના બીજા કોર્પોરેટ બોન્ડ.
- ત્રણ અને આઠ વર્ષની બે મેચ્યોરિટી સાથે પ્લેસમેન્ટ લુફ્થાન્સા ગ્રુપની મેચ્યોરિટી પ્રોફાઇલને પૂરક બનાવે છે.
- લાંબા ગાળાના ભંડોળનો ઉપયોગ લુફ્થાન્સા ગ્રૂપની લિક્વિડિટીને વધુ મજબૂત કરવા માટે કરવામાં આવશે.
ડોઇશ લુફથાન્સા એજી 1 બિલિયન યુરોના કુલ વોલ્યુમ સાથે ફરીથી સફળતાપૂર્વક બોન્ડ જારી કર્યા છે. 100,000 યુરોના સંપ્રદાય સાથેના બોન્ડને અનુક્રમે ત્રણ અને આઠ વર્ષની મુદત સાથે અને દરેક 500 મિલિયન યુરોની મુદત સાથે બે તબક્કામાં મૂકવામાં આવ્યા હતા: 2024 સુધીની મુદત સાથેના તબક્કામાં દર વર્ષે 2.0 ટકાના દરે વ્યાજ હોય છે, આ તબક્કામાં પાકતી મુદત 2029 3.5 ટકા.
ફેબ્રુઆરી 2021 માં છેલ્લા કોર્પોરેટ બોન્ડની પ્લેસમેન્ટ સાથે, જૂથે 2021 માં બાકી રહેલી તમામ નાણાકીય જવાબદારીઓનું પુનર્ધિરાણ પહેલેથી જ સુરક્ષિત કરી લીધું છે અને શેડ્યૂલ કરતાં પહેલાં 1 બિલિયન યુરોની KfW લોન પણ ચૂકવી દીધી છે. હવે એકત્ર કરાયેલ લાંબા ગાળાના ભંડોળનો ઉપયોગ વધુ મજબૂત કરવા માટે કરવામાં આવશે લુફથંસા ગ્રુપની તરલતા.
“કોર્પોરેટ બોન્ડનું પુનરાવર્તિત સફળ પ્લેસમેન્ટ વિવિધ ફાયદાકારક ફાઇનાન્સિંગ સાધનોની અમારી ઍક્સેસની પુષ્ટિ કરે છે. ત્રણ અને આઠ વર્ષથી વધુના બે તબક્કા અમારી પરિપક્વતા પ્રોફાઇલમાં સંપૂર્ણ રીતે ફિટ છે. વધુમાં, અમે સ્થિરીકરણ પગલાંની તુલનામાં વધુ અનુકૂળ શરતો પર મૂડીબજાર પર ધિરાણ મેળવી શકીએ છીએ. અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે સરકારી સ્થિરીકરણ પગલાંની ચૂકવણી કરવા માટે અમારા પુનર્ગઠનનાં પગલાં પર વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ,” ડોઇશ લુફ્થાન્સા AGના મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી રેમકો સ્ટીનબર્ગને જણાવ્યું હતું.
31 માર્ચ સુધીમાં, ગ્રુપ પાસે 10.6 બિલિયન યુરો (જર્મની, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, ઑસ્ટ્રિયા અને બેલ્જિયમમાં સ્ટેબિલાઇઝેશન પૅકેજમાંથી અનકૉલ્ડ ફંડ સહિત)ની રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ હતી. તે સમયે, લુફ્થાન્સાએ 2.5 બિલિયન યુરોના સરકારી સ્થિરીકરણ પેકેજમાંથી લગભગ 9 બિલિયન યુરોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
આજના બોન્ડ ઇશ્યૂ ઉપરાંત, લુફ્થાન્સા ગ્રૂપ મૂડીમાં વધારાની તૈયારીઓ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. ચોખ્ખી આવક ખાસ કરીને જર્મન ઇકોનોમિક સ્ટેબિલાઇઝેશન ફંડ (ઇએસએફ) ના સ્થિરીકરણ પગલાંની ચુકવણીમાં અને ટકાઉ અને કાર્યક્ષમ લાંબા ગાળાની મૂડી માળખું પુનઃસ્થાપિત કરવામાં ફાળો આપશે. એક્ઝિક્યુટિવ અને સુપરવાઇઝરી બોર્ડે સંભવિત મૂડી વધારાના કદ અને સમય અંગે હજુ સુધી નિર્ણય લીધો નથી. વધુમાં, આ માટે ESF દ્વારા મંજૂરી મેળવવી પડશે.
આ લેખમાંથી શું દૂર કરવું:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
